[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 12일 OCI홀딩스(010060)에 대해 '드디어 흑자전환, 그리고 기대되는 이벤트들'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ OCI홀딩스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 OCI홀딩스(010060)에 대해 '4Q25 Review, 실적 회복 궤도로 성공적인 귀환. 1Q26 Preview, Section 232 발표를 기다리며. 섹터 내 Top Pick 유지: 목표주가를 14.6만원에서 18만원으로 상향하며, 투자의견 매수를 유지한다. 이제는 온전히 흑자 기조로 돌아섰다고 판단해, 밸류에이션 방식을 PBR에서 PER로 변경한다. 과거 폴리실리콘 가격 상승기인 2021년 평균 12MF PER인 10배를 적용했다(현재 8.9배). 2026년 폴리실리콘 평균 ASP는 18.8달러/kg으로 가정하고 있는데, 추후 발표될 중국 폴리실리콘 규제들로 인해 이 수준에서 추가 상승이 가능하다. 1) Section 232를 통한 TRQ(Tariff Rate Quota) 적용(2월 내 예정), 2) PFE(Prohibited Foreign Entity) 가이드라인 발표(26년 상반기 내 예정) 등은 비중국 폴리실리콘 수요가 증가시킬 전망이다.'라고 분석했다.


◆ OCI홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 146,000원 -> 180,000원(+23.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2026년 01월 13일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 146,000원 대비 23.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 16일 93,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.


◆ OCI홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,000원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 168,000원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 187,000원 보다는 -3.7% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 OCI홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,600원 대비 60.6% 상승하였다. 이를 통해 OCI홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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