[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 12일 미래에셋증권(006800)에 대해 '4Q25 Pre: 컨센 또 상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
하나증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '2025년 4분기 실적은 컨센서스 9% 상회 전망. 투자목적자산에서의 평가이익 확대 및 가상자산 시장 개화 기대. 투자의견 BUY, 목표주가 36,000원으로 29% 상향: 목표주가는 12M Fwd BPS 24,392원에 Target P/B 1.23배를 적용해 산출했다. 전체 기업가치 에서 우선주 가치를 차감한 후, 보통주 유통주식수 기준으로 환산했다. 미래에셋증권은 낮은 ROE에도 불구하고 경쟁사 대비 높은 프리미엄을 받고 있는데 이는 1) 트레이딩과 브로 커리지 중심의 실적 성장, 2) 주주환원 확대, 3) 가상자산 시장 개화에 따른 밸류체인 확장에 대한 기대감에 기인한다. 특히 주주환원 측면에서 시장은 기보유 자사주 소각에 주목하고 있으나, 자사주 소각뿐만 아니라 실적 성장에 따른 배당 확대 가능성도 상존한다는 점에서 투자매력도 높다는 판단이다(2025년 예상 DPS 550원, 배당수익률 2.4%).'라고 분석했다.


◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 36,000원(+38.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 고연수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2025년 12월 23일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 38.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 15일 26,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 36,000원을 제시하였다.


◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,958원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,958원 대비 28.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 37,000원 보다는 -2.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,958원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,623원 대비 68.2% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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