[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 18일 펌텍코리아(251970)에 대해 '우려 속에 싹트는 기회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 79,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 펌텍코리아 리포트 주요내용
KB증권에서 펌텍코리아(251970)에 대해 '주가 하락에도 역설적으로 투자포인트는 더욱 명확해졌다. 1) 다변화된 고객사를 통해 개별 브랜드 투자로 인한 변동성을 줄이는 반면 비상장 브랜드를 포함한 K-뷰티산업의 성장을 온전히 누릴 수 있다. 인디브랜드들의 성공 사례가 잇따르며 2025년 2분기부터 펌프와 튜브 각사업부의 단일 최대 고객이 기존 대형 화장품사에서 인디브랜드로 바뀐 점을 주목할 필요가 있다. 2) 영업이익률 개선이 지속되고 있는 점도 긍정적이다. 인디브랜드 제품 중 히트상품이 등장하면서 대규모 발주 사례가 등장하며 효율성 개선에 기여하고 있으며, 매달 새로운 프리몰드 출시를 통해 인위적인 판가 인상 없이도 경쟁사 대비 높은 판가를 유지하고 있다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2025년 3분기 실적은 매출액 969억원 (+13.8% YoY), 영업이익 163억원 (+31.3%, OPM 16.8%)으로 전망된다. 3분기는 OEM사들의 정기 휴가 일정에 따른 영업일수 감소로 계절적 비수기이나 전년동기 대비 성장 기조는 유지될 것으로 판단한다. 2025년 연간 실적은 매출액 4,012억원 (+18.9% YoY), 영업이익 676억원 (+39.8% YoY, OPM 16.9%)으로 사상 최대 이익이 전망된다. 증설효과가 반영되는 2026년은 매출액 4,870억원 (+21.4% YoY), 영업이익 833억원 (+23.0% YoY, OPM 17.1%)으로 실적 개선세가 지속될 것으로 전망한다.'라고 밝혔다.


◆ 펌텍코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 79,500원 -> 79,500원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 성현동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 79,500원은 2025년 07월 04일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 79,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 20일 61,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 79,500원을 제시하였다.


◆ 펌텍코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,100원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 79,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,100원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,500원 대비 40.7% 상승하였다. 이를 통해 펌텍코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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