[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 11일 심텍(222800)에 대해 '3분기, 4분기는 더 좋다!'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 심텍 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 심텍(222800)에 대해 '투자의견 매수, 목표주가 35,000원으로 상향: 목표주가를 32,000원 에서 → 35,000원으로 10% 상향한다. 파생상품 평가손실 등의 회계적 이슈가 존재하지만, 하반기 확인될 동사의 실적 개선세는 고부가가치 MSAP 제품과 차기 성장동력인 SoCAMM 매출 확대에 따른 수익구조 개선이 중요 포인트가 될 것으로 판단한다. 순이익 보단 영업이익의 성장세에 집중해야 하며 실적 개선세는 25년 하반기를 넘어 26년까지 지속될 가능성이 높다.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '2Q25 잠정 실적은 매출액 3,408억 원(QoQ +12%, YoY +9%), 영업이익 55억 원(QoQ +18%, YoY +50%)으로 시장 컨센을 상회하는 의미 있는 턴어라운드를 실현했다. 모든 부문이 성장을 나타냈지만 고부가가치 제품군이 속해 있는 MSAP(Modified Semi- Additive Process)부문의 성장이 유의미했다. 특히 계절적 성수기에 진입한 SiP(System in Package)와 올해 1분기부터 의미있는 매출이 발생하기 시작한 GDDR7의 성장세가 주목할 만한 것으로 분석된다. 3분기 예상 실적은 매출액 3,594억 원(QoQ +5%, yoy +11%), 영업이익 222억 원(QoQ +304%, YoY +4,340%)으로 이익률의 개선세가 명확하게 확인될 것으로 전망된다. 3분기는 저부가가치 제품보다 고부가가치 제품의 생산이 증가하며 가동률도 동반 상승해 매출 성장보다 이익률 개선세가 강조될 것으로 보인다.'라고 밝혔다.


◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 32,000원 -> 35,000원(+9.4%)
IBK투자증권 이건재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2025년 06월 30일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 9.4% 증가한 가격이다.


◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,500원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 29,500원 대비 18.6% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 31,000원 보다도 12.9% 높다. 이는 IBK투자증권이 심텍의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,603원 대비 43.2% 상승하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.