[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 09일 HPSP(403870)에 대해 '1H25 반도체 Corp Day Review'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HPSP 리포트 주요내용
DS투자증권에서 HPSP(403870)에 대해 '현재 수주잔고 감안 시 2분기는 1분기 대비 확실하게 개선된 실적을 기록할 전망. QoQ +3~40% 이상의 매출액 성장 기대. 올해는 상반기와 하반기의 Fluctuation은 크게 없을 것으로 보임. 올해 영업이익률은 R&D 비용 증가에 따라 (2024년 6.4% → 2025년 7% 수준) 플랫하거나 0.5~0.7%p 수준 하락할 수 있음. (2024년 OPM 51.7%)'라고 분석했다.


◆ HPSP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 42,000원 -> 32,000원(-23.8%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 이수림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2024년 12월 03일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 -23.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 03일 52,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.


◆ HPSP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,286원, DS투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 25년 05월 22일 발표한 KB증권의 32,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 36,286원 대비 -11.8% 낮은 수준으로 HPSP의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,286원 대비 -16.2% 하락하였다. 이를 통해 HPSP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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