[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 27일 HD현대미포(010620)에 대해 '넉넉한 수주 곳간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대미포 리포트 주요내용
상상인증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '중장기 실적을 위한 곳간 채워가는 중: HD현대미포는 미국의 대중 견제 수혜로 27년 납기 수주가 빠르게 소진되고 있다. 동사는 상반기 LNGBV 4척, LPG선 5척, 컨테이너선 16척을 수주했는데, 모두 중국과 점유율을 나눴던 선종들로 USTR 입항 수수료 규제에 따른 선사들의 불확실성 회피 기조가 영향을 미쳤을 것으로 판단한다. 기대 이상의 컨선 수주로 물량 확보가 가능했으며, LNGBV 및 LPG 수주로 향후 수익성 성장 역시 기대할 수 있다. 또한, 5월 재발의된 ‘Ships Act’ 내 전략상선단 주요 선종 역시 동사가 강점이 있는 중소형 선박 위주로 법안 통과 시 중장기 수주 기대감도 존재한다.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '놀라웠던 상반기를 훨씬 뛰어 넘는 하반기 예상: 2025E 실적은 매출액 4조 9,106억원(yoy +6.1%), 영업이익은 3,438억원 (yoy +288.4%, OPM 7.0%)를 기록할 전망이다. 하반기로 갈 수록 저마진 컨테이너선 물량 해소 및 고선가 PC선 믹스 증가에 따라 하반기 마진 점프 업이 가능할 것으로 판단한다. 현재 오더북 인도 일정 상 남아있는 저마진 컨선 2대는 6월까지 인도될 예정이다. 이후 인도 물량 내 PC선 비중은 상반기 48%에서 하반기 76%로 증가하며, 매출에서는 고선가 수주 물량 인식도 본격화될 예정이다.'라고 밝혔다.
◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 240,000원(+20.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 이서연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2025년 01월 16일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 04일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 201,692원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 201,692원 대비 19.0% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 235,000원 보다도 2.1% 높다. 이는 상상인증권이 HD현대미포의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 201,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 152,875원 대비 31.9% 상승하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대미포 리포트 주요내용
상상인증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '중장기 실적을 위한 곳간 채워가는 중: HD현대미포는 미국의 대중 견제 수혜로 27년 납기 수주가 빠르게 소진되고 있다. 동사는 상반기 LNGBV 4척, LPG선 5척, 컨테이너선 16척을 수주했는데, 모두 중국과 점유율을 나눴던 선종들로 USTR 입항 수수료 규제에 따른 선사들의 불확실성 회피 기조가 영향을 미쳤을 것으로 판단한다. 기대 이상의 컨선 수주로 물량 확보가 가능했으며, LNGBV 및 LPG 수주로 향후 수익성 성장 역시 기대할 수 있다. 또한, 5월 재발의된 ‘Ships Act’ 내 전략상선단 주요 선종 역시 동사가 강점이 있는 중소형 선박 위주로 법안 통과 시 중장기 수주 기대감도 존재한다.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '놀라웠던 상반기를 훨씬 뛰어 넘는 하반기 예상: 2025E 실적은 매출액 4조 9,106억원(yoy +6.1%), 영업이익은 3,438억원 (yoy +288.4%, OPM 7.0%)를 기록할 전망이다. 하반기로 갈 수록 저마진 컨테이너선 물량 해소 및 고선가 PC선 믹스 증가에 따라 하반기 마진 점프 업이 가능할 것으로 판단한다. 현재 오더북 인도 일정 상 남아있는 저마진 컨선 2대는 6월까지 인도될 예정이다. 이후 인도 물량 내 PC선 비중은 상반기 48%에서 하반기 76%로 증가하며, 매출에서는 고선가 수주 물량 인식도 본격화될 예정이다.'라고 밝혔다.
◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 240,000원(+20.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 이서연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2025년 01월 16일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 04일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 201,692원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 201,692원 대비 19.0% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 235,000원 보다도 2.1% 높다. 이는 상상인증권이 HD현대미포의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 201,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 152,875원 대비 31.9% 상승하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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