[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 28일 넷마블(251270)에 대해 '체질개선 완료, 이제 볼 시점'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넷마블 리포트 주요내용
DS투자증권에서 넷마블(251270)에 대해 '25년 추정 매출액은 2.7조원, 영업이익 2,608억원을 제시. 1분기 실적은 매출액 5,932억원, 영업이익 306억원으로 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 전망. 동사는 지속적인 적자로 EPS/PER로 설명하기 어려운 회사였음. 그러나 24년 이익 턴어라운드와 함께 이익/밸류에이션이 정상적인 레벨로 회귀를 시도하고 있음. 25년, 기대해볼만 한 대형신작은 많음. 권역/플랫폼/장르 모두 다양해 카니발 요소도 비교적 적은 편. 높아진 Hit ratio를 고려 시 추후 게임의 흥행도 어느정도 기대할 만함. 기나긴 체질개선을 끝내고 이제 매수할 시점이 다가왔음'라고 분석했다.


◆ 넷마블 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 59,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 59,000원을 제시했다.


◆ 넷마블 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,833원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,833원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,667원 대비 -20.9% 하락하였다. 이를 통해 넷마블의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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