[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 04일 유진테크(084370)에 대해 '4Q24 Preview: 선단 공정 투자 수혜의 대표주자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유진테크 리포트 주요내용
유진투자증권에서 유진테크(084370)에 대해 '4분기 실적은 매출 1,103억원(YoY +56.2%, QoQ +42.5%), 영업이익 254억원(YoY +377.5%, QoQ +61.3%)으로 컨센서스를 소폭 상회하는 수준을 기록할 전망. 주요 고객사인 메모리 제조사들이 선단 공정 전환 투자를 본격적으로 진행하며 관련 납품 규모 지속 증가 예상. 특히 작년 투자가 다소 부재했던 해외 고객사 매출향 매출이 늘어나면서 1b, 1c 공정 비중 확대의 수혜 기대감 유효'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '2025년 연간 실적은 매출 3,339억원, 영업이익 550억원으로 전망. 높은 OPM을 예상해볼 수 있는 이유는 1)메모리 고객사 모두 ASP가 높고 마진단 기여도가 우수한 선단 장비 위주의 구매가 예상되고, 2)미세화와 수율 개선에 직접 영향을 주는 Batch 타입 Epitaxy나 In-situ 구조의 장비가 주류가 될 것이기 때문. 이는 현재 가장 고성능의 메모리칩인 HBM 시리즈뿐만 아니라 차기 메모리 제품 제조 공정에도 적용 가능성이 높음. 반도체 섹터 내 전반적인 높은 변동성과 우려로 인해 밸류에이션 부담은 덜한 구간으로 판단.'라고 밝혔다.


◆ 유진테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
유진투자증권 임소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2024년 08월 16일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다.


◆ 유진테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,500원, 유진투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 61,500원 대비 -10.6% 낮으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 59,000원 보다도 -6.8% 낮다. 이는 유진투자증권이 유진테크의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,667원 대비 3.1% 상승하였다. 이를 통해 유진테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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