[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 23일 삼성물산(028260)에 대해 '2025년 하반기 실적 모멘텀 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성물산 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '전 부문 고른 성장 통한 이익 체력 레벨업 및 이를 바탕으로 사업포트폴리오 강화 위한 투자 확대로 선순환구조 진입. 보유자사주 2026년까지 전량 소각 진행 중. 현재 주가는 NAV 대비 66% 할인'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '4분기 실적은 매출액 9조9,928억원(-1% y-y), 영업이익 6,346억 원(+1% y-y)으로 시장 컨센서스 하회. 건설(영업이익 1,450억원, +7% y-y)은 국내외 대형 프로젝트 마무리에 따른 부진 지속. 다만, 연간 수주목표(18조원, -10% y-y) 달성. 태양광 매각이익 실현한 상사(730억원, +28% y-y), 성수기 영향의 패션(430억원, -7% y-y), 급식 식수 증가 및 식자재 유통 성장 지속한 식음(320억원, +45% y-y) 등은 호조였 으나, 여가수요 분산으로 입장객수 감소한 레저(210억원, -13% y-y) 실적 둔화'라고 밝혔다.


◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 김동양 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 12월 10일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 01일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 21일 최고 목표가인 230,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 190,000원을 제시하였다.


◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 186,286원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 186,286원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 186,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 192,333원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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