[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 22일 이노션(214320)에 대해 '밸류에이션 매력에도 모멘텀 부족'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이노션 리포트 주요내용
한화투자증권에서 이노션(214320)에 대해 '4Q24 실적은 영업이익 컨센서스를 하회한 것으로 추정합니다. 현재 밸류에이션은 올해 예상 실적 기준 PER 8배로 업황 회복세가 늦어지고 있다는 우려는 주가에 모두 반영되었지만, 리레이팅을 이끌만한 모멘텀이 부족하다는 판단입니다.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '4Q24 실적은 매출총이익 2,472억 원, 영업이익 431억 원을 기록하며 영업이익 컨센서스 422억 원을 소폭 하회한 것으로 추정한다. 대내외 불확실성 확대로 성수기 시즌 효과가 거의 없었고, 신차 캠페인도 부재했다. 24년 대비 CES 물량 효과도 큰 폭 감소한 것으로 파악된다. 본사 매출총이익은 YoY 4.2% 감소, 해외 매출총이익은 전년 수준에 그친 것으로 추정한다. 비계열과 신차 캠페인은 부진했지만 캔버스와 웰컴 자회사를 중심으로 업황 부진세를 일부 방어한 것으로 파악한다. 매출총이익 대비 영업이익률은 디지털 관련 인력 충원으로 인해 QoQ 1.9%p 낮아진 17.4%를 추정한다.'라고 밝혔다.


◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 31,000원 -> 28,000원(-9.7%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 11월 19일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 -9.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 01일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.


◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,927원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,927원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,927원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,892원 대비 -6.6% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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