[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 20일 한국금융지주(071050)에 대해 '4Q24 컨센서스 16% 하회 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
키움증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '4분기 지배주주순이익은 전년동기대비 흑자전환한 1,459억원으로 시장 기대치인 1,745억원을 16% 하회할 것으로 예상된다. 상대적으로 브로커리지 대비 IB의비중이 높은 바 순영업수익 대비 수수료손익의 증가율은 낮을 것으로 예상되며, 이자손익은 높은 수준을 유지하나 운용 및 기타 손익은 해외부동산 평가손실 및 환율 상승에 따른 기존 발행한 외화채권(3분기말 기준 달러채 약 9천억원, 엔화채 약 2천억원) 환차손 등의 영향이 있을 것으로 예상된다. 자회사 실적은 부동산 PF 업황 회복 지연으로 비용 부담 반영이 있을 것으로 판단된다.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '투자의견 Buy와 목표주가 100,000원을 유지한다. 업황 부진에도 양호한 수익성을 증명 하고 있음에도 밸류에이션은 역사적 하단 부근에 위치하고 있어 가격적인 매력도는 충분 하나, 과거보다 부동산 PF 영업의 수익성은 하락할 것으로 예상되는 바 이전의 높은 수익성을 얼마나 빠르게 달성할 수 있는 지가 관건이 될 것으로 예상된다. 추가적인 자본 확보를 통해 종합투자계좌(IMA) 사업 진출을 노리고 있는 바 주주환원의 추가 확대 가능 성은 높지 않다.'라고 밝혔다.


◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 안영준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 11월 07일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 22일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.


◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,083원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,083원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,000원 대비 18.0% 상승하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.