[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 30일 덕산네오룩스(213420)에 대해 'IT OLED, Black PDL 확대에 거는 기대감'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 덕산네오룩스 리포트 주요내용
현대차증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 '동사는 상반기 보급형 스마트폰 Rigid OLED 확대 적용에 따른 소재 공급 증가로 계절성을 상쇄하는 호실적을 기록하였으나, Flexible이 아닌 Rigid향 매출 증가 주도, 샘플 소재 개발 및 신규사업 인력 충원 등으로 인한 비용 증가로 인한 수익성 우려로 주가는 조정 받았음. 다만, 이러한 비용 증가는 IT OLED 및 신규 응용처에 대한 준비의 과정이며, 향후 IT OLED 시장에 대한 준비는 차질없이 진행 중. 단기적인 모멘텀의 부재, 비용 증가로 인한 마진 축소는 최근 기술주 투심 약세와 맞물려 주가에는 좋지 않은 영향을 미치고 있지만, 하반기 Flexible OLED로 인한 실적 증가, IT OLED 시장 개화, Black PDL 적용 확대 등을 고려하여 단기적으로는 Buy & Trading의 전략이 유효하다고 판단. 목표주가는 비용 증가를 반영하여 EPS 하향 조정한 50,000원 제시'라고 분석했다.


◆ 덕산네오룩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 61,000원 -> 50,000원(-18.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김종배 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 08월 14일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 61,000원 대비 -18.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 29일 61,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.


◆ 덕산네오룩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,778원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,778원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 46,000원 보다는 8.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 덕산네오룩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,091원 대비 -10.9% 하락하였다. 이를 통해 덕산네오룩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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