[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 01일 더블유씨피(393890)에 대해 '시작된 USA 훈풍'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 더블유씨피 리포트 주요내용
신한투자증권에서 더블유씨피(393890)에 대해 '2Q23 영업이익 167억원(+14% YoY, +4% QoQ)으로 기대치 부합. 첫번째 스텝의 임팩트. 현 시점에서 동사의 생산능력은 8억㎡에서 향후 3년 후 24억㎡로 확대가 계획되어 있는데 올해 확정될 장기계약의 규모에 따라 추가적인 upside가 결정. 첫번째 스텝은 모회사인 W-Scope의 장기공급계약 MOU를 통해 확인할 수 있음. 북미를 중심으로 한 신규 수주의 포문이 열렸다. 기존 고객사 외 신규 고객의 확보가 확인되면 Capa 및 실적 추정치에 대한 상향이 가능.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2Q23 매출은 760억원(+21% YoY, +1% QoQ), 영업이익 167억원(+14% YoY, +4% QoQ)으로 기대치에 부합. 소형 원통형 전지 수요가 예상보다 부진했으나 EV 수요 성장이 상쇄해 높은 수익성을 유지할 수 있었음. 영업이익률 22.1%(-1.3%p YoY, +0.7%p QoQ)로 20%대를 지속. 국내 충주공장은 1~6라인을 대부분 주요 고객사(삼성SDI)향 EV 납품으로 대응. 신규 7~8라인은 내년 상반기 중 본격적으로 양산이 시작되기 때문에 당분간 매출에 변화는 크지 않을 전망. 계열사인 WSK의 코팅 라인을 인수함에 따라 9월부터는 코팅 관련 매출이 일부 추가될 것으로 기대.'라고 밝혔다.


◆ 더블유씨피 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 105,000원(+50.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2023년 05월 09일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 50.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 02일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 105,000원을 제시하였다.


◆ 더블유씨피 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,167원, 신한투자증권 보수적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 112,167원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 100,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 더블유씨피의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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