삼성증권 투자정보팀 단기 및 중장기 유망종목 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.
[ 2013년 6월 18일(화) 추천 종목 현황 ]
<삼성 TOP 10 포트폴리오>
◆ 신규 추천 종목
-없음
◆ 추천 제외
-없음
◆ 기존 추천
▷SK
- SK텔레콤 등 주요 자회사들의 본격적인 실적개선 가시화
- 전력 수급 공백으로 SK E&S 발전소 부문 영업가치 재부각
▷KODEX 레버리지
- 글로벌 유동성 확장과 국내 경기 회복 모멘텀은 여전히 유효
- 주요국의 경기 부양 조치는 글로벌 증시에 우호적 여건을 조성
▷NHN
- 스마트폰 보급 초기인 신흥국 M/S 확대시 라인가입자 5억명 가능
- 게임 등 컨텐츠 강화를 통해 중장기 라인 연 매출 1조원 이상 기대
▷SK이노베이션
- 5월초 저점으로 정제마진 반등으로 실적 모멘텀 부각
- 미국 중심의 선진국 경기 회복에 따른 에너지 수요 확대
▷SBS
- 콘텐츠 판권 매출의 구조적 성장에 따른 실적 호조 전망
- 수수료 증가 및 의무 재송신 대상 확대로 수익성 개선 기대
▷신한지주
-양호한 자산건전성을 바탕으로 업종 내 이익 안전성이 가장 높음
-경기 부양을 위한 일련의 정부 정책으로 밸류에이션 회복 기대
▷삼성전기
- 엔저에도 불구, MLCC·기판 부문 수익성 개선 긍정적
- 엔저 우려 완화 시 투자심리 개선에 따른 주가 상승 기대
▷삼성전자
- 올해 글로벌 스마트폰 판매량 급증에 따른 실적 호조 전망
- 2분기 이후 실적 추정치 지속적 상향되며 저평가 인식 확대
▷한미약품
- 국내 M/S 회복과 중국 고성장 지속에 따른 실적 개선 전망
- 점진적으로 가시화되는 R&D 성과로 추가적인 성장 기대
▷현대모비스
-2분기 완성차 성수기 진입 효과로 영업이익 회복 전망
-해외 생산 호조에 따른 모듈·부품 사업의 외형성장 가능
<단기 유망 종목>
◆신규 추천 종목
-없음
◆추천 제외
-없음
◆기존 추천
▷KMH
- 최근 인수한 아시아경제신문 및 팍스넷을 통한 미디어 사업 시너지 효과 기대
- 저수익 구조인 명품 홈쇼핑 사업과 콘텐츠 사업 축소로 수익성 회복 전망
- 올해 가이던스 기준 영업이익 176억원으로 지난해 대비 45% 성장 및 실적 모멘텀 부각
▷송원산업
-글로벌 산화방지제 생산업계 구조조정으로 시장 점유율 2위인 동사의 수혜기대
-독일의 ATG인수와 중동 산화 방지제 공장 설립을 통한 글로벌 M/S 상승 기대
-올해 예상 영업이익 600억 기준 P/E 8배 수준으로 밸류에이션 메리트 부각
▷청담러닝
- 삼성전자와 글로벌 스마트 교육사업 관련 양해각서(MOU) 체결로 기대감 부각
- 자회사 CMS에듀케이션 지분 추가취득(지분율 65%) 으로 지분법 이익 증가 기대
- 올해 가이던스 영업이익 203억 기준 현재 P/E 6배 수준의 저평가 메리트 보유
▷유성기업
- 자동차 핵심 부품인 피스톤링 및 실린더라이너 국내 점유율 70% 수준의 독과점 업체
- 자회사 Y&T파워텍의 현대차그룹內 신형 엔진 실린더 라이너 M/S 증가로 실적 개선 기대
- 2012년 실적 기준으로 P/E 4배, P/B 0.4배, 배당수익률 3%선으로 저평가 메리트 부각
▷모두투어
- 2분기 이후 예약률 상승 및 본격적인 여행 성수기 진입으로 실적 개선 가시화
- 아웃바운드 여행 수요 증가 및 패키지 송객 M/S 상승세로 중장기적인 성장 모멘텀 보유
- 올해 예상 실적 기준 P/E 16배로 하나투어 P/E 22배 대비 밸류에이션 매력 부각 중
▷SK하이닉스
- 중국 로컬 스마트폰 업체들의 출하량 증가로 모바일 DRAM 수요 증가의 수혜 전망
- 공정 전환에 따른 원가절감 및 엔저에 따른 원재료 부담 감소로 2분기 실적 모멘텀 보유
- 올해 예상 실적 기준 P/E 9배 수준으로 실적 개선세에 따른 밸류에이션 부담 완화 중
▷현대EP
-현대차 그룹의 차량 경량화 정책으로 엔지니어링 플라스틱 매출 증가 기대감 부각
-동부하이텍의 유화공장 설비 인수로 화학 소재 수직계열화를 통한 수익성 개선 기대
-올해 예상 영업이익은 350억 수준으로 현시총 기준 P/E 6배 수준의 저평가 메리트 보유
[뉴스핌 Newspim] 서정은 기자 (loveme@newspim.com)
