[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 리딩투자증권에서 10일 씨케이솔루션(480370)에 대해 '실적 악재요인 해소와 급증하는 신규 수주'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 씨케이솔루션 리포트 주요내용
리딩투자증권에서 씨케이솔루션(480370)에 대해 '투자포인트 ▶ 실적 부진을 이끌던 악재 해소, 3Q26 기점 실적 반등 예상: 2025 년부터 이어진 실적 부진은 3Q26 을 기점으로 본격적인 회복 국면에 진입할 전망이다. 지난해 실적 악화의 주요 원인은 2 차전지 업황 둔화에 따른 저가 수주와 일부 프로젝트에서 발생한 예상치 못한 원가 상승이다. 특히 발주처의 투자 축소, 공사 지연 등에 따른 추가 비용이 수익성을 훼손했으며, 관련 영향은 1H26 까지 지속됐다. 다만, 기존 저수익 프로젝트들이 대부분 마무리 단계에 진입하면서 3Q26 부터는 관련 손실 부담이 크게 완화될 것으로 예상된다. 과거와 달리 수익성을 중심으로 한 선별적 수주 전략을 강화하고 있다는 점도 긍정적이다. 이에 따라 2026 년 연간 실적은 3 분기를 기점으로 유의미한 개선을 보일 전망이며, 연간 영업이익은 BEP 수준까지 회복될 것으로 보인다. 나아가 2027 년에는 급증한 수주잔고를 바탕으로 외형 성장과 수익성 개선이 동시에 나타날 전망이다. ▶ 업사이클 진입한 전방 산업, 수주잔고 급증으로 연결. ▶ Peer 기업 대비 분명한 저평가 구간'라고 분석했다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.