[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 10일 심텍(222800)에 대해 'SoCAMM + LPDDR 업사이클의 주인공'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 심텍 리포트 주요내용
메리츠증권에서 심텍(222800)에 대해 '기대치를 크게 상회할 SoCAMM + LPDDR 시장 규모: 엔비디아 Vera Rubin 플랫폼에서 Vera CPU 탑재량 증가가 SoCAMM 및 LPDDR 수요 확대의 핵심 변수로 작용할 전망. 당사는 Vera NVL72 서버랙 출하 전망을 기반으로 SoCAMM용메모리모듈 기판 시장 '26년 2,322억원 → '27년 6,477억원으로 2.8배 성장 전망. SoCAMM용LPDDR MCP Substrate 시장 역시 '26년 633억원 → '27년 2,123억원으로 3.3배 성장 예상. '26년과 '27년 동사의 시장점유율을 SoCAMM메모리모듈 기판에서 각각 50%, 40%, MCP Substrate에서각각 80%, 70%로 가정할 경우, 동사의 SoCAMM관련 매출액은 '26년 1,668억원 → '27년 4,077억원으로 성장 기대. MCP Substrate의 경우 RTX Spark 등 온보드 LPDDR 수요를 포함하지 않은 수치로, 향후 추가 업사이드 존재'라고 분석했다.


◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 190,000원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 190,000원을 제시했다.


◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,111원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 131,111원 대비 44.9% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 185,000원 보다도 2.7% 높다. 이는 메리츠증권이 심텍의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,875원 대비 126.5% 상승하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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