[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 18일 SK하이닉스(000660)에 대해 'NAND 모멘텀 추가 반영'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 75.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '목표주가를 320만원(기존 270만원)으로 상향한다. 12개월 선행 BPS에 글로벌 Pure 메모리 업종 P/B 배수 평균 5.3배(기존 4.5배)를 적용했다. 높아진 메모리 가격대와 LTA 비중 확대로 26~28년 평균 ROE는 66%로 높아질 것으로 추정한다(과거 10년 평균 19%). 업종 평균 배수 적용에 무리가 없다는 판단이다. 동사의 2Q26F/26F/27F 영업이익을 각각 67.4조원/290조원/420조원(기존 65.3조원/282조원/403조원)으로 상향했다. 2Q26/26F/27F NAND ASP 상승률을 각각 +45%/+232%/+27%(기존 +30%/+201%/+25%)로 상향했고, 27년 HBM ASP 상승률을 +25.3%(기존 +19.7%)로 상향했다. B/G 추정치는 유지했다.'라고 분석했다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 2,700,000원 -> 3,200,000원(+18.5%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김영건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,200,000원은 2026년 05월 11일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 2,700,000원 대비 18.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 15일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 3,200,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,970,000원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 3,200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 1,970,000원 대비 62.4% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 3,000,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 SK하이닉스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,970,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 679,200원 대비 190.0% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '목표주가를 320만원(기존 270만원)으로 상향한다. 12개월 선행 BPS에 글로벌 Pure 메모리 업종 P/B 배수 평균 5.3배(기존 4.5배)를 적용했다. 높아진 메모리 가격대와 LTA 비중 확대로 26~28년 평균 ROE는 66%로 높아질 것으로 추정한다(과거 10년 평균 19%). 업종 평균 배수 적용에 무리가 없다는 판단이다. 동사의 2Q26F/26F/27F 영업이익을 각각 67.4조원/290조원/420조원(기존 65.3조원/282조원/403조원)으로 상향했다. 2Q26/26F/27F NAND ASP 상승률을 각각 +45%/+232%/+27%(기존 +30%/+201%/+25%)로 상향했고, 27년 HBM ASP 상승률을 +25.3%(기존 +19.7%)로 상향했다. B/G 추정치는 유지했다.'라고 분석했다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 2,700,000원 -> 3,200,000원(+18.5%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김영건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,200,000원은 2026년 05월 11일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 2,700,000원 대비 18.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 15일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 3,200,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,970,000원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 3,200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 1,970,000원 대비 62.4% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 3,000,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 SK하이닉스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,970,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 679,200원 대비 190.0% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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