[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 27일 하나금융지주(086790)에 대해 '2분기부터 CET1 비율 뚜렷한 반등 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 143,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
NH투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 ''26년 1분기 지배순이익은 1.2조원으로 시장 컨센서스 상회, EPS는 4,480원(+11.1% y-y). 낮은 대손비용률을 바탕으로 호실적 기록. 3월말 CET1 비율 13.09%(-28bp q-q) 기록. 환율 상승과 바젤3 비은행 경과조치 적용에 따라 하락. 다만 2분기부터는 자본규제 완화(구조적 외화포지션 변경, 운영리스크 기간 단축) 효과가 나타나면서, 13.4% 회복 전망'라고 분석했다.


◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 143,000원 -> 143,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 143,000원은 2026년 02월 02일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 143,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 28일 86,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 143,000원을 제시하였다.


◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 138,105원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 143,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 138,105원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 168,000원 보다는 -14.9% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 138,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,059원 대비 29.0% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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