[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 23일 삼성화재(000810)에 대해 '여전히 여유로운 자본비율'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 690,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성화재 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '4Q25 지배주주순이익 2,347억원, 컨센서스 하회. 양호한 이익 창출력 vs. 초과 자본: 투자의견 Buy를 유지하고, 적정주가를 690,000원으로 상향한다. 순자산 증가폭(기타포괄손익누계액 6.9조원; +2조원 QoQ) 및 이익 전망치 상향 조정을 반영했다. 1) 안정적인 이익 창출력과 더불어 올해부터 캐노피우스 지분법 이익 증가, 요율 개정 기반 손해율 안정화가 가시화될 것으로 기대되며 2) 아쉬운 배당에도 불구, 초과 자본에 대한 활용 기대감은 여전히 유효한 것으로 판단된다.'라고 분석했다.


◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 580,000원 -> 690,000원(+19.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 690,000원은 2025년 11월 14일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 580,000원 대비 19.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 15일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 690,000원을 제시하였다.


◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 568,333원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 690,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 568,333원 대비 21.4% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 650,000원 보다도 6.2% 높다. 이는 메리츠증권이 삼성화재의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 568,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 508,692원 대비 11.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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