[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 미래에셋증권(006800)에 대해 '4Q25 Re: xAI와 SpaceX 평가이익만 1조원 이상 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
하나증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '2025년 4분기 실적 컨센서스 48% 상회. 투자의견 BUY, 목표주가 65,000원으로 상향: 목표주가는 12M Fwd BPS 26,509원에 Target P/B 2.0배를 적용해 산출했다. xAI 및 SpaceX 관련 평가이익이 연간 기준 약 1조원 이상 반영될 것으로 예상됨에 따라 2026년 지배주주순이익 추정 치를 2.3조원으로 상향조정했다. 향후 SpaceX 상장 시 추가적인 평가이익이 반영될 수 있는 점과 코인거래소 인수를 통해 디지털자산 시장에서의 선점효과를 누릴 수 있다는 점에서 주가의 추가 상승 여력은 높다고 판단한다. 해외 CRE 익스포저가 약 1조원인 점은 여전히 우려 사항이나, 투자목적자산에서의 평가이익이 해외부동산 손상차손 부담을 상쇄하는 흐름이 당분간 이어질 전망이다. 높아진 밸류에이션을 감안 시 기존 밸류업 정책은 일부 변경될수 있으나, 2026년까지 제시된 자사주 매입/소각 기조는 이어질 전망이다. 1분기에도 역대급 실적 달성이 예상되는 만큼, 미래에셋증권에 대한 긍정적 시각 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 36,000원 -> 65,000원(+80.6%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 고연수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2026년 01월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 80.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 15일 26,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 65,000원을 제시하였다.


◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,808원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,808원 대비 92.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 75,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,808원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,536원 대비 73.1% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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