[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 08일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '현실화되는 미국발 리스크'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다.


◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
KB증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '2025년 4분기 실적은 매출액 645억원 (+9% YoY), 영업적자 -596억원 (적자지속, 영업이익률 -92%)으로 추정되어 컨센서스를 하회할 것으로 예상된다. 4분기 분리막 판매량은 전분기 대비 -21% 감소한 0.92억 제곱미터로 전망된다. IRA 종료 여파로 지난 10월부터 미국 전기차 판매량이 급감하고 있어 이에 따른 미국향 판매 감소가 불가피할 것으로 예상된다. 분리막 재고 수준도 여전히 정상 레벨을 상회하는 것으로 추정되어 가동률도 저조할 전망이다.'라고 분석했다.


◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 24,000원(-20.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2025년 11월 03일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 10일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 11월 03일 최고 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 24,000원을 제시하였다.


◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,100원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 31,100원 대비 -22.8% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 25,000원 보다도 -4.0% 낮다. 이는 KB증권이 SK아이이테크놀로지의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,500원 대비 17.4% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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