[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 06일 iM금융지주(139130)에 대해 '경상적 이익 회복과 CET1 상승에 따라 주주환원 목표 조기 달성 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ iM금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 iM금융지주(139130)에 대해 '‘배당소득 분리과세(배당성향 25% 이상이면서 전년대비 배당총액 10%p 증가)’ 적용을 위해 주당배당금 역대 최대인 700원 예상. 이에 따라 총주주환원율 38.3%(배당성향 25% + 자사주 매입 및 소각 13.3%)로 상향하며 2027년 목표 40%는 조기 달성 전망. 더불어 향후 비과세배당 실시로 주주환원정책은 더욱 강화될 전망(구체적 전략은 4Q25 실적발표 때 언급될 것). 2025년 이후 이익 회복 및 CET 1 상승에 따른 총주주환원율 상향 감안하여 투자의견 BUY 유지하며, 2026년으로의 BPS 변경(목표PBR 0.5배) 적용에 따라 목표주가 19,000원으로 상향 조정함'라고 분석했다.


◆ iM금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 15,000원 -> 19,000원(+26.7%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2025년 09월 30일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 26.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 13일 9,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 19,000원을 제시하였다.


◆ iM금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,777원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,777원 대비 6.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 20,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 iM금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,777원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,360원 대비 33.1% 상승하였다. 이를 통해 iM금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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