[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 06일 파마리서치(214450)에 대해 ''두유 노 리쥬란'의 시대가 온다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 640,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파마리서치 리포트 주요내용
삼성증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '2025E 실적은 매출액 5,232억원(+13% YoY; 이하 YoY), 영업이익 288억원(+746%)을 전망한다. 보급형 모바일 제품의 비수기 영향에 실적은 QoQ 감소하나, 연간 성장 기조를 이어나갈 전망이다. 2026E 매출액은 5,732억원+10%), 영업이익 430억원(+49%)로 예상된다. CPB 증설 효과, HBM 도금액 성장 지속에 따른 매출 성장이 예상된다. 가동률 상승 및 자회사 네패스아크 수익성 개선으로 연결 수익성 또한 개선될 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 640,000원 -> 640,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 정동희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 640,000원은 2025년 11월 12일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 640,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 11일 290,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 08월 11일 최고 목표가인 790,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 640,000원을 제시하였다.


◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 717,000원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 640,000원은 25년 11월 24일 발표한 유안타증권의 647,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 717,000원 대비 -10.7% 낮은 수준으로 파마리서치의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 717,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 480,833원 대비 49.1% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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