[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 20일 KT&G(033780)에 대해 '본업 성장과 주주 환원 강화'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '3Q25 영업이익, 시장기대치에 부합 전망. 적극적인 주주환원, 미래 먹거리 준비까지: 주주환원 측면에서도 긍정적인 행보가 이어지고 있다. 3,000억원 규모의 자사주 매입·소각에 이어, 2,600억원 자사주 매입(9/24~12/23)을 진행 중이다. 또 비핵심 자산유동화 관련, 을지로타워 매각(1,200억원)에 이어 남대문 메리어트호텔 역시 올해 내 처분이 예상된다. 본업의 성장세뿐 아니라 니코틴 파우치 시장 진출을 통한 새로운 성장동력을 확보하고 있으며, 주주환원 강화 기조도 유지될 전망이다. 이에 내년 EPS 추정치를 4% 상향, 목표주가를 17만원으로 6.3% 상향한다.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '3분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 1조 7,951억원(+9.7% yoy), 4,524억원(+8.3% yoy)으로 컨센서스(`1조 7,491억원 / 4,380억원)와 당사 이전 추정치(1조 7,864억원 / 4,466억원)에 대체로 부합할 전망이다. 건기식 판매 부진이 지속되겠지만, 국내외 궐련 판매 호조와 중소형 개발사업의 실적 기여로 양호한 실적이 예상된다.'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 170,000원(+6.2%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2025년 08월 11일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 08일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,176원, IBK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 25년 10월 17일 발표한 교보증권의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 176,176원 대비 -3.5% 낮은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 140,357원 대비 25.5% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '3Q25 영업이익, 시장기대치에 부합 전망. 적극적인 주주환원, 미래 먹거리 준비까지: 주주환원 측면에서도 긍정적인 행보가 이어지고 있다. 3,000억원 규모의 자사주 매입·소각에 이어, 2,600억원 자사주 매입(9/24~12/23)을 진행 중이다. 또 비핵심 자산유동화 관련, 을지로타워 매각(1,200억원)에 이어 남대문 메리어트호텔 역시 올해 내 처분이 예상된다. 본업의 성장세뿐 아니라 니코틴 파우치 시장 진출을 통한 새로운 성장동력을 확보하고 있으며, 주주환원 강화 기조도 유지될 전망이다. 이에 내년 EPS 추정치를 4% 상향, 목표주가를 17만원으로 6.3% 상향한다.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '3분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 1조 7,951억원(+9.7% yoy), 4,524억원(+8.3% yoy)으로 컨센서스(`1조 7,491억원 / 4,380억원)와 당사 이전 추정치(1조 7,864억원 / 4,466억원)에 대체로 부합할 전망이다. 건기식 판매 부진이 지속되겠지만, 국내외 궐련 판매 호조와 중소형 개발사업의 실적 기여로 양호한 실적이 예상된다.'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 170,000원(+6.2%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2025년 08월 11일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 08일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,176원, IBK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 25년 10월 17일 발표한 교보증권의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 176,176원 대비 -3.5% 낮은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 140,357원 대비 25.5% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
