[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 08일 파라다이스(034230)에 대해 '일본과 중국, 두 마리 토끼를 동시에 잡다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파라다이스 리포트 주요내용
KB증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '목표주가를 기존 26,000원에서 28,000원으로 7.7% 상향 조정하고, 투자의견은 Buy를 유지한다. 정부는 9월 29일부터 내년 6월 30일까지 한시적으로 중국인 단체관광객에 대해 무비자 입국을 전국으로 확대 추진하기로 결정했다. 중국인 단체관광객 무비자 입국이 전국으로 확대되면 가장 수혜를 받는 지역은 인천 및 수도권 지역이 될 것으로 예상하며, 파라다이스는 인천공항에서 10분 거리에 위치한 파라다이스 시티를 보유하고 있어 지리적 강점이 있다. 이에 2025E, 2026E 영업이익 추정치를 각각 4.5%, 4.8% 상향 조정한 것이 목표주가 상향의 주된 원인이다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2분기 연결기준 매출액은 2,845억원 (+4.1% YoY, +0.4% QoQ), 영업이익 429억원 (+33.9% YoY, -25.2% QoQ, 영업이익률 15.1%)을 기록해 영업이익 기준 시장 예상치인 371억원을 상회했다. 인천 파라다이스 시티의 드롭액 (+19.5% YoY)이 증가하고 홀드율 (+0.5%p YoY)이 상승하면서 외형성장을 견인하여 전체 카지노 매출액이 분기 최대 수준인 2,298억원 (+7.1% YoY)을 기록했다. 지난해 낮은 기저 (일회성 비용 60억원)와 함께 카지노 부문 영업 효율화를 통해 영업이익률이 상승 (+3.4%p YoY)하면서 영업이익이 시장의 기대치를 상회했다.'라고 밝혔다.


◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 28,000원(+7.7%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2025년 07월 16일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 24일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 12월 04일 최저 목표가인 14,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 28,000원을 제시하였다.


◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,117원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 19,117원 대비 46.5% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 24,000원 보다도 16.7% 높다. 이는 KB증권이 파라다이스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,117원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,318원 대비 33.5% 상승하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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