[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 05일 DB하이텍(000990)에 대해 '2Q25 Review: 파운드리 맑음'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DB하이텍 리포트 주요내용
유진투자증권에서 DB하이텍(000990)에 대해 '2분기 실적은 매출 3,374억원(YoY -13.1%, QoQ +13.5%), 영업이익 739억원(YoY +9.5%, QoQ +40.7%)으로 매출이 컨센서스 7% 가까이 상회. 가동률은 기존 추정치대로 90% 후반의 높은 수준 기록했으나 ASP의 지속 하락과 환영향으로 이익단은 컨센서스에 부합하는 수준 기록. 2025년 연간 실적은 매출 1조 3,120억원, 영업이익 3,027억원(OPM 23%)으로 전망치 소폭 상향. 경쟁사의 중국 시장 내 비중 감소로 고객사 물량 이동 흐름은 여전히 긍정적이며, 차량용 반도체 고객사들도 낮은 재고 수준을 전망하며 하반기로 갈수록 매출 기여도 점차 높아질 전망.'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '한편 DB월드의 DB메탈 합병으로 하반기부터 이익단 성장을 제한할 가능성 존재. 팹리스 사업부도 경쟁 강화에 따른 판가 인하 흐름이 지속될 것으로 전망. 하지만 중국의 반도체 자립 움직임에 대한 수혜는 중장기적으로 유효한 성장 요인이며, 향후 GaN과 SiC 반도체 시장에서의 기회를 노려볼 수 있다는 점은 긍정적. 투자의견 BUY 및 목표 주가 유지.'라고 밝혔다.


◆ DB하이텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 54,000원 -> 54,000원(0.0%)
유진투자증권 임소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2025년 04월 18일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 54,000원과 동일하다.


◆ DB하이텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,750원, 유진투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 54,000원은 25년 07월 23일 발표한 DS투자증권의 53,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 56,750원 대비 -4.8% 낮은 수준으로 DB하이텍의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,800원 대비 23.9% 상승하였다. 이를 통해 DB하이텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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