[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 04일 HD현대중공업(329180)에 대해 '2Q Review'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
키움증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '2Q25 매출액은 4조 1,471억원(yoy +6.8%), 영업이익 4,717억원(yoy +141.1%, OPM 11.4%)를 달성하며 시장 기대치(4,637억원)와 당사 추정치(4,586억원)을 소폭 상회하였다. 2분기 원/달러 환율 하락에 따른 손실 293억원과 해양 부문에서 일회성 C/O 70억원이 발생하였다. 부정적인 환율 영향에도 불구하고 1) 조업일수 증가, 2) 고가 선박의 매출 비중 확대 3) 생산성 개선 및 원가 절감 노력에 힘입어 이익률 개선세가 이어지는 점이 긍정적이다. 특히, 해양 부문에서 수익성이 좋은 신규 프로젝트의 매출이 증가하며 이익이 크게 성장하였고 엔진 부문도 제품 믹스 개선과 판가 상승, 생산성 향상에 힘입어 수익성이 큰 폭으로 개선되었다. 친환경 선대 교체 기조는 중장기 보이며 엔진 부문의 실적 성장세는 지속될 것으로 판단한다.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '투자의견 BUY를 유지하고 실적 추정치 상향 조정을 반영하여 26F EPS 25,978원에 Target PER 23배(Peer 평균 대비 10% 할증)을 적용하여 목표주가는 600,000원으로 상향한다. 미국과 상호 관세 협상 과정에서 EU, 일본, 한국 등 여러 국가들이 대규모 미국산 LNG 수입을 결정하며 향후 미국 LNG 수출 프로젝트는 가속화될 것으로 전망한다. 상반기 수출 승인된 3건의 프로젝트와 더불어 추가 프로젝트에 대한 최종 투자의사결정 (FID)이 늘어나며 미국발 LNG운반선 발주 재개에 따른 수혜가 기대된다.'라고 밝혔다.


◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 510,000원 -> 600,000원(+17.6%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 이한결 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2025년 07월 16일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 510,000원 대비 17.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 12일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 600,000원을 제시하였다.


◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 535,167원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 535,167원 대비 12.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 640,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 535,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 315,778원 대비 69.5% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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