[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 25일 SK하이닉스(000660)에 대해 '해소될 우려와 지속될 경쟁우위'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '차주 예정된 대형주 실적 이후 업종 선호도 회복 예상: 4~6월 메모리 업종은 비메모리 주가 상승률을 상회. 주가 급등에 따른 피로감, 2026년 경쟁 심화 우려로 조정 구간 진입. 차주 예정된 글로벌 IT 대형주 실적발표에서 AI CapEx 확대 → 구조적 수혜 기대감 재부각 전망'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2Q25 매출 22.2조원(+26%, 이하 전분기대비), 영업이익 9.2조원으로 컨센서스(21조원, 9.1조원) 상회. AI 확산 및 Pull-in 효과 반영. DRAM B/G(메모리 용량 성장률) +25%, ASP(평균 판매가격) +1%. AI 서버향 고부가 제품 수요 강세. 압도적 DRAM 수익성(영업이익률 54.3%) 재확인. NAND 부문은 eSSD, 단품 중심 Pull-in 수요, 중화권 모바일향 주문 증가 → B/G +70%, ASP -9%. 판매량 급증으로 재고는 정상 수준까지 축소'라고 밝혔다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 380,000원 -> 380,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 김형태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2025년 06월 30일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 380,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 26일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 10월 02일 최저 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 380,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 315,417원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 315,417원 대비 20.5% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 370,000원 보다도 2.7% 높다. 이는 신한투자증권이 SK하이닉스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 315,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 268,958원 대비 17.3% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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