[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 02일 코스메카코리아(241710)에 대해 '2Q25 Pre: 바닥 통과 ~ing'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
교보증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1.4천억원(YoY 1%), 167억원(YoY -8%)으로 시장 기대치 부합 전망. 한국 법인은 작년 높은 기저 부담이 있었으나, 미국 법인이 주요 고객사 재고소진 마무리에 따른 주문 물량 증가로 매출 QoQ +20% 증가 전망. 코스메카코리아는 최근 1년 간 K뷰티 수출 호조에도 대형 ODM사의 증설에 따른 공격적인 경쟁으로 매출 성장률이 다소 둔화된 점이 아쉬웠음. 다만, 최근 인디브랜드 매출이 빠르게 회복 중인 만큼 실적 바닥을 통과했다고 판단함. 미국 법인 역시 실적 부진의 주 요인 이었던 1위 고객사의 재고 소진마무리되며 올해 다시 순항하는 실적을 기록할 것으로 전망 함. 해당 고객사는 오프라인 채널 입점을 진행하고 있으며, ULTA 채널에서도 브랜드 입지를 견고하게 유지 중인 것으로 파악됨. 한편, 현 주가는 12개월 Fwd 기준 P/E 12배로, 최근 화장품 업종 전반적인 리레이팅 흐름을 감안하면 업종 내에서 밸류에이션 매력이 높다고 판단함.'라고 분석했다.


◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2025년 02월 24일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 10일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.


◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,625원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,625원 대비 7.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 85,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 코스메카코리아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,571원 대비 -31.3% 하락하였다. 이를 통해 코스메카코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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