[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 05일 대한항공(003490)에 대해 '큰 힘에 따르는 큰 책임'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한항공 리포트 주요내용
한국투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '우리나라 항공산업 그 자체, 그래서 기대치도 높은. 올해 감익은 아쉽지만. 스트레스 테스트 결과는 대한항공의 강점만 부각. 시장 지배력에 대한 재평가 필요: 대한항공은 우리나라 항공시장과 한 몸이 되었다. 2024년 기준으로 새로운 한진그룹 계열사들의 합산 국제선 여객 점유율은 48%에 달한다. 항공화물 시장에서 양대 국적사 점유율은 42%, 환적화물을 포함하면 60%가 넘는다. 매출로 보면 사실 합병이 불가능해 보일 정도다. 이제 대한항공의 연결 매출액은 다른 국적사들을 모두 합친 것의 4배가 넘는다. 현실적으로 합병 시너지가 없는게 더 어려운 구조다. 항공산업이 장기불황에 빠지지 않는 이상 대한항공의 밸류에이션이 2025F PER 6배 수준에 머물 이유가 없다고 판단한다. 목표주가 3만원(2026F EV/EBITDA 4.1배 적용)을 유지하고 매수 추천한다.'라고 분석했다.


◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2025년 04월 14일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 09일 31,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 01월 17일 최고 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.


◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,818원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,818원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,357원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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