[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 04일 KT&G(033780)에 대해 '해외, 방어주 프리미엄'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT&G 리포트 주요내용
유안타증권에서 KT&G(033780)에 대해 '담배 수출 비중이 48%에 달하는 음식료 업종 내 드문 글로벌 기업이다. 총판 구조와 현지 생산거점을 결합한 모델을 구축해 가격결정력과 수익성 방어력을 확보하고 있다. 2025년 상반기부터 본격 가동 중인 카자흐스탄 NGP 공장과 인도네시아 공장의 생산 효율 화는 하반기 수익성에 긍정적인 영향을 미칠 전망이다. 수익성과 함께 KT&G의 강점은 업계 최고 수준의 주주환원정책이다. 2025년 예상 DPS는 5,600원이며, 현재 주가 기준 배당수익률은 5.2% 수준이다. 현재 12MF PER은 13배로, 글로벌 동종 기업 대비 여전히 할인되어 있으며, 브랜드 파워·현금창출력·환원정책까지 감안할 때 구조적 저평가 상태에 머물고 있다. 대선, 추경 등 정책 이벤트와 무관하게 안정적인 실적 흐름과 고강도 환원 전략은 하반기 방어주로서의 대안성과 주가 하단 지지 요인으로 작용할 것이다.'라고 분석했다.


◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 05월 30일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다.


◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 145,000원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 145,000원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 160,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 145,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 134,615원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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