[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 27일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '글로벌 공급망 재편에 따른 CDMO 수혜 주목'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '생물 보안법 올해는 CMO, 중장기 CDO 수혜: 올해 주목할 이슈는 미국 내 생물 보안법(Biosecure Act) 통과 가능성이 다. 2025년 4월 미국 신흥 바이오기술 국가안보위원회는 바이오 연구에 대한 대규모 투자와 함께 중국 기업과의 거래 제한을 권고하는 보고서를 발표하며, 해당 법안의 중요성을 다시 부각시켰다. 생물 보안법이 통과되어도 2032년 1월 1일까지 유예기간이 주어진다. 그러나, 통상 7~8년의 장기 계약으로 체결되는 대량 CMO 수주의 특성상, 올해부터 중국 기업의 신규 진입은 어려울 것으로 예상된다. 반면, CDO 사업의 프로젝트 기간은 평균 1년 내외로 짧아, 동사가 중장기적으로 반사 수혜를 받을 수 있는 기회가 될 전망이다.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '목표주가 130만원 유지: 당사가 추정하는 전체 기업가치 90.9조원에서 CDMO 부문과 바이오 시밀러 부문은 약 90:10 (CDMO 81.2원, 바이오시밀러 9.4조원)으로, 동사가 인적 분할 비율로 발표한 65:35의 비율과 괴리가 존재한다. 목표주가는 130만원 유지하지만, 10월 29일(예정)에 변경 상장 및재상장 시 삼성바이오로직스와 삼성에피스홀딩스에 대한 단기 비중 조정이 나타날 것으로 예상된다.'라고 밝혔다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,300,000원 -> 1,300,000원(0.0%)
IBK투자증권 정이수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,300,000원은 2025년 04월 24일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 1,300,000원과 동일하다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,308,261원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 1,300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,308,261원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,308,261원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,261,429원 대비 3.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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