[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 29일 효성중공업(298040)에 대해 '뚜렷한 이익 성장세'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성중공업 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '25년 1분기 매출액 1조 750억원(+9.2% YoY), 영업이익 1,020억원(+82% YoY, OPM 9.5%)으로 뚜렷한 이익 성장세를 나타내는 실적을 기록하였다. 중공업 수주잔고는 10.4조원(+89% YoY, +1.2조원 QoQ)를 기록하였고, 1분기 신규 수주도 2조원을 넘어 전년 동기 대비 46% 성장했다. 높은 수주단가를 기록한 프로젝트들의 매출화가 본격화되면서 전사 이익 수준이 상승했으며, 해외 법인(미국, 중국, 인도 등)의 수익성 개선이 돋보였다. 특히 인도법인은 20%를 초과하는 높은 영업이익률을 기록하며 실적 개선에 크게 기여했다.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '동사에 대한 투자의견 ‘매수’, 목표주가 600,000원을 유지한다. 주요 해외 생산법인의 실적 기여도가 높아지고 있는 가운데, 1) 수익성이 높은 북미 시장이 매출 및 이익 성장을 주도하는 구조로 전환되고 있으며, 2) 해외 생산법인 높은 수익성 기조도 지속되고 있다. 이에 따라 동사의 중장기 실적 레벨은 한 단계 상승할 것으로 전망한다. 동사는 25년 추정 EPS 기준 P/E 13배로, 전력기기 섹터 평균(15배) 대비 할인된 수준에서 거래되고 있다. 중공업 부문의 수익성 레벨업과 이익률 개선 흐름을 감안할 때 추가적인 리레이팅 가능성이 존재하며, 현재 밸류에이션 수준은 중장기 관점에서 매력적인 진입 구간으로 판단한다.'라고 밝혔다.


◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 조연주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2025년 02월 04일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 26일 460,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 600,000원을 제시하였다.


◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 581,818원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 581,818원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 620,000원 보다는 -3.2% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 효성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 581,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 469,545원 대비 23.9% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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