[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 28일 기아(000270)에 대해 '무쇠가 조금 아팠다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 기아 리포트 주요내용
KB증권에서 기아(000270)에 대해 '1Q25 영업이익은 3조 86억원 (-12.2% YoY, +10.8% QoQ)으로 시장 컨센서스와 KB증권의 기존 전망을 각각 6.8%, 3.6% 하회했다. 판매대수가 1년전 대비 1.9% 늘고, 환율효과가 영업이익에 3,640억원을 기여했음에도 불구하고 모델 믹스 악화와 인센티브 증가로 영업이익은 전년동기대비 감소했다. 새로 론칭된 Syros (인디아 전용 모델), EV3, EV4 (전기차) 등의 수익성 기여가 낮고, 수익성이 좋은 EV9 생산이 일시 위축되어 모델 믹스가 나빠졌다. 또한 인센티브도 계속 늘어난 것으로 판단된다. 판관비 증가도 영업이익 감소의 원인이다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 'KB증권은 미국의 관세 정책 완화 시 기아의 주가 반등에 대비해야 한다는 입장이다. Financial Times는 Trump 대통령이 중국산 자동차 부품에 대한 25% 관세를 면제해줄 계획을 갖고 있다고 보도했다. 미국 재무장관 베센트가 한-미 협상이 “매우 성공적”이라고 언급한 만큼 다음주 (4월 28일~) 진행 예정인 한-미간의 세부 협상 결과도 기다려볼 필요가 있다. 기아의 12개월 포워드 P/E는 3.6배, 예상 주주환원총수익률은 9.9%다. 미국의 자동차 관세 발표 이후 주가 하락이 컸던 만큼, 관세 완화 시 주가는 단순한 저평가 논리로도 상승할 수 있다고 판단한다.'라고 밝혔다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2025년 04월 22일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 29일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 15일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 137,304원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 137,304원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 115,000원 보다는 13.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 137,304원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,826원 대비 -7.7% 하락하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 기아 리포트 주요내용
KB증권에서 기아(000270)에 대해 '1Q25 영업이익은 3조 86억원 (-12.2% YoY, +10.8% QoQ)으로 시장 컨센서스와 KB증권의 기존 전망을 각각 6.8%, 3.6% 하회했다. 판매대수가 1년전 대비 1.9% 늘고, 환율효과가 영업이익에 3,640억원을 기여했음에도 불구하고 모델 믹스 악화와 인센티브 증가로 영업이익은 전년동기대비 감소했다. 새로 론칭된 Syros (인디아 전용 모델), EV3, EV4 (전기차) 등의 수익성 기여가 낮고, 수익성이 좋은 EV9 생산이 일시 위축되어 모델 믹스가 나빠졌다. 또한 인센티브도 계속 늘어난 것으로 판단된다. 판관비 증가도 영업이익 감소의 원인이다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 'KB증권은 미국의 관세 정책 완화 시 기아의 주가 반등에 대비해야 한다는 입장이다. Financial Times는 Trump 대통령이 중국산 자동차 부품에 대한 25% 관세를 면제해줄 계획을 갖고 있다고 보도했다. 미국 재무장관 베센트가 한-미 협상이 “매우 성공적”이라고 언급한 만큼 다음주 (4월 28일~) 진행 예정인 한-미간의 세부 협상 결과도 기다려볼 필요가 있다. 기아의 12개월 포워드 P/E는 3.6배, 예상 주주환원총수익률은 9.9%다. 미국의 자동차 관세 발표 이후 주가 하락이 컸던 만큼, 관세 완화 시 주가는 단순한 저평가 논리로도 상승할 수 있다고 판단한다.'라고 밝혔다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2025년 04월 22일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 29일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 15일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 137,304원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 137,304원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 115,000원 보다는 13.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 137,304원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,826원 대비 -7.7% 하락하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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