[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 04일 태광(023160)에 대해 '4Q24 Re: 더딘 실적 성장보다 확대되는 LNG 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 태광 리포트 주요내용
신한투자증권에서 태광(023160)에 대해 '과점적 기자재의 가치: 4분기 실적은 계절적 요인에도 무난. 미국 LNG 수출 확대, 알래스카 개발에 대한 기대가 반영 중. 니치마켓 피팅업은 업황 성장기 공급 제약으로 마진의 변동성이 큼. 향후 트럼프 4년간의 기대감이 반영되는 구간'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '[4Q24 실적] 연결 매출액 662억원(-7%, 이하 전년동기대비), 영업이익 97억원(+29%), 영업이익률 14.6%(+4.1%p)를 기록. 컨센서스 대비 매출액 -10%, 영업이익 -32%(컨센서스 142억원) 변동, 컨센서스 모수 작음. 매출액은 11월 미국 대선 전후 불확실성으로 일부 이연, 최근 매출 증가. 일회성 비용 15억원 반영(성과급, 운송비 절감, 원재료 및 재고 충당금 환입). 4Q24 수주는 700억원대. 미주 유통상 재고 확충 시작. 자회사 HYTC 연간 손익 분기점을 넘음. '25년은 매출액 7%, 영업이익 25% 성장 전망'라고 밝혔다.


◆ 태광 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 18,000원 -> 28,000원(+55.6%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 05월 09일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 55.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 05일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 28,000원을 제시하였다.


◆ 태광 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,250원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,375원 대비 38.7% 상승하였다. 이를 통해 태광의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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