[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 13일 삼성화재(000810)에 대해 '4Q24 Review: 자사주 소각 의지 확인, 변화에 대한 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 490,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성화재 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '4Q24년 지배주주순이익 2,071억원으로 우려보다는 양호한 실적. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 490,000원으로 6.5% 상향: 투자의견 Buy를 유지하는 이유는 1) 보유 자사주 소각 추진 일정 구체화 (3월 주총결의, 4월 중추진)를 통해 불확실성 일부 완화와 삼성화재 의지를 확인할 수 있었고, 2) 업계 K-ICS 비율 하락으로 삼성화재의 높은 K-ICS에 대한 차별성이 확대되고 있기 때문이다. 이런 차별성은 성장과 투자, 그리고 주주환원에 전략적 의사결정을 가능하게 한다. 마지막으로 만약 보유 자사주 소각이 진행된다면 3) 주주환원의 방법이 다양화되고 4) 삼성생명 +자사주 지분율 하락을 삼성화재가 신규 자사주 매입/소각으로 방어할 가능성이 높다고 판단되어 모멘텀으로 작용할 것으로 전망된다. 2024년 DPS는 19,000원 (배당성향 39.0%+1.5%p)으로 기대치를 하회하였지만 2025년에는 삼성전자 지분매각 관련 DPS 320원 포함 21,300원 (배당성향 42.6%)이 전망된다. 2025년보험업 업황 개선이 제한적이라는 점에서 개별 기업의 모멘텀은 중요한 투자포인트로 작용할 것으로 전망되어 최선호 종목으로 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 460,000원 -> 490,000원(+6.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 490,000원은 2024년 11월 15일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 460,000원 대비 6.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 23일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 490,000원을 제시하였다.


◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 451,714원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 490,000원은 25년 02월 03일 발표한 대신증권의 490,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 451,714원 대비 8.5% 높은 수준으로 삼성화재의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 451,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 407,706원 대비 10.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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