[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 07일 신한지주(055550)에 대해 '4Q24 Review: 24년 실적 vs. 25년 주주환원정책'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 71,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신한지주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 신한지주(055550)에 대해 '4Q 지배주주순이익은 4,734억원 (-13.9% YoY, -63.5% QoQ)으로 컨센서스를 29.4% 하회했다. 주로 부진한 비이자이익에 기인한다. 투자의견 Buy, 적정주가 71,000원을 유지한다. 전년 실적은 아쉬웠으나, 올해 주주 환원정책은 긍정적으로 시작하였다 (1H25 6,500억원 vs. 당사 추정 5,000억원). 1) RWA 관리 목표 (5% 내외 제시 vs. 2024년 +9.1% YTD) 및 2) 27년 목표 주식 수 4.5억주 고려 시, 하반기 중 추가적인 자사주 매입을 통해 주주환원정책 속도감은 유지될 것으로 예상한다 (25E 주주환원율 43% 추정).'라고 분석했다.


◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 53,000원 -> 71,000원(+34.0%)
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2024년 02월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 34.0% 증가한 가격이다.


◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,294원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 71,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,294원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,105원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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