[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 03일 금호석유(011780)에 대해 '4Q24 preview - 실적 대비 주가 하락세는 과도'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호석유 리포트 주요내용
삼성증권에서 금호석유(011780)에 대해 '4Q 영업이익은 516억원으로 컨센서스 7% 하회 전망. 정기보수 등의 일회성 비용으로 실적 부진하겠으나, 1Q25에는 회복 기대. 업종 투자심리 훼손 및 이익 전망치 하향을 감안하여 목표주가는 하향(18→14만원). 다만 국내 화학업종 내 소수의 영업이익 창출 능력을 보유했을 뿐만 아니라 2025년 ROE 약 7%까지 회복되는 점을 감안할 경우 역대 최저 수준까지 하락한 밸류에이션(12MF P/B 0.36배)은 과도한 수준. 불확실한 매크로 환경 하에서 동사의 이익 창출능력 및 견고한 재무구조 감안하여, BUY 투자의견 유지.'라고 분석했다.


◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 140,000원(-30.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2024년 10월 18일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -30.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 30일 154,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 15일 최고 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 140,000원을 제시하였다.


◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,118원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 168,118원 대비 -16.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 137,000원 보다는 2.2% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 177,056원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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