[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 02일 SK오션플랜트(100090)에 대해 '양적 확장, 질적 다양화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK오션플랜트 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK오션플랜트(100090)에 대해 '3Q24 영업이익은 227억원(+39% YoY)으로 컨센서스(204억원)에 부합할 전망. 대만 해상풍력 Change Order 매출 반영, 특수선 매출 진행 본격화가 주요 요인. 4Q24 기대할 수 있는 해상풍력 수주 파이프라인은 약 세 건. 이 중 두 건만 이뤄지더라도 약 8천억원의 수주가 가능하며, 연간 수주는 가이던스 1.2조원을 초과한 1.5조원 달성 전망. 대만 중심의 수주에서 벗어나,유럽, 우리나라로 수주 대상 국가를 확대하면서 멀티플 De-rating 요인 해소. 본 보고서에서 LS와 함께 재생에너지 산업 내 Top-pick으로 제시.'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '해상풍력 고정가격계약은 산업 내 중요 이벤트로, 2024년 10월 중순 진행되고 12월 중순 결과 발표. 1)동사의 고객사인 안마해상풍력의 계약 확보 여부와, 2)부유식 해상풍력 시장 개화 여부를 확인. 입찰 상한 가격의 조정 여부에 따라 이스트블루파워, 해울이, 반딧불이 등 부유식 해상풍력 프로젝트의 참여도 기대. 부유식 전용 야드를 건설하고 있는 동사 입장에서 TAM이 크게 확대되는 이벤트'라고 밝혔다.


◆ SK오션플랜트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2024년 08월 16일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 27일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 22,000원을 제시하였다.


◆ SK오션플랜트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,792원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,792원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 30,000원 보다는 -26.7% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 SK오션플랜트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,792원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,773원 대비 -12.5% 하락하였다. 이를 통해 SK오션플랜트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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