[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠종금증권에서 22일 한국콜마(161890)에 대해 '자회사 가치 부각'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국콜마 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '1) 화장품 - 중국 실적 개선. 2) 제약 ？ 고성장 & 고마진. 자회사 CKM 지분 가치 재평가 기대 유효, 매수 접근 추천. 제약 사업의 호실적이 화장품 부진을 상쇄할 전망. 상반기 역기저 발생 및 전방 사업자의 보수적 기조를 반영, 물량 확보에의 어려움은 있겠음. 3분기부터 소비 회복이 나타날 것으로 판단, 상저하고의 흐름이 뚜렷할 것으로 전망.'라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 '2020년 1분기 매출액 3,864억원(+1.5% YoY), 영업이익 291억원(-8.2% YoY)을 기록할 것으로 예상.'라고 밝혔다.


◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 56,000원 -> 53,000원(-5.4%)
- 메리츠종금증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠종금증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2019년 09월 27일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 -5.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠종금증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 15일 84,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 53,000원을 제시하였다.


◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,615원, 메리츠종금증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,615원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,444원 대비 -19.6% 하락하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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