[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 13일 메리츠화재(000060)에 대해 '4Q review ？ 손해율 악화 트렌드 가속화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 메리츠화재 리포트 주요내용
삼성증권에서 메리츠화재(000060)에 대해 '연초 10% 미만으로 제한된 실손요율 인상 폭, 작년 투자영업부문에서의 일회성 매각익 기저효과 등을 감안할 때, 올해 감익은 불가피 할 것으로 전망'라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 '시장에서는 전염병 발생에 따른 손해율 하락 기대감 존재하지만, 이는 일시적 이벤트에 불과하며, 오히려 올해는 척추MRI 등 건보 보장 범위의 추가 강화가 예정되어 있어, 연간 손해율 악화 트렌드는 더욱 가속화 될 것으로 예상'라고 밝혔다.


◆ 메리츠화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 23,000원 -> 17,000원(-26.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 장효선, 정민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2019년 11월 14일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 -26.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 22일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 05월 13일 최고 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 17,000원을 제시하였다.


◆ 메리츠화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,812원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,812원 대비 -9.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 16,500원 보다는 3.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 메리츠화재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,056원 대비 -24.9% 하락하였다. 이를 통해 메리츠화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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