[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 12일 GKL(114090)에 대해 '세율 인상 영향은 상대적으로 제한적일 듯'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GKL 리포트 주요내용
하나증권에서 GKL(114090)에 대해 '2027년 예상 P/E 9배: 2분기 매출액/영업이익은 각각 1,205억원(+19% YoY)/208억원(+31% YoY)로 컨센서스(231억원)를 하회했다. 관광진흥개발기금 세율 인상 우려로 주가가 급락했다. 다만, 아직 확정은 아니지만 문화 체육관광부의 정정 보도를 감안할 때 각각의 개별 영업장 카지노 매출액이 인스파이어 보다 낮은 상황이기에 세율 인상 영향은 상당히 제한적일 것으로 판단한다. 정책이 빨리 결정되어야 하겠지만, 우려가 선 반영되며 2027년 예상 P/E 9배에 거래되고 있는 현 주가는 저평가 구간으로 판단한다.'라고 분석했다.


◆ GKL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 16,000원 -> 13,000원(-18.8%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2026년 07월 06일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 -18.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 10일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,000원을 제시하였다.


◆ GKL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,308원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,308원 대비 -15.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 10,000원 보다는 30.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 GKL의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,222원 대비 -16.0% 하락하였다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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