[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 28일 한화오션(042660)에 대해 '2Q26 Review: P믹스와 환차익의 콜라보'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화오션 리포트 주요내용
상상인증권에서 한화오션(042660)에 대해 '2Q26 연결 실적은 매출액 5조 4,432억원 (qoq +70%), 영업이익 7,361억원 (qoq +67%, OPM 13.5%)을 기록하며 시장 이익 기대치를 대폭 상회했다. 매출단의 경우 해양 사업부에서 P-79 FPSO 프로젝트의 인도 기준 매출 인식 계약 조건에 따라 약 1.5조의 매출이 당분기 일시 반영되며 일회성 요인이 존재했다. 이익단에서는 상선 사업부의 믹스 개선, 생산성 향상과 함께 고환율 환경에 따른 우호적 환율 효과까지 더해지며 호실적을 기록했다. 투자의견 BUY, 목표주가 13만원 유지: 동사의 주가는 CPSP 실주에 따른 단기 해외 함정 시장 진출 기대감 소멸로 조정을 받은 상황이다. 그러나 상선 중심 실적 성장은 지속 순항 중이며 중장기적으로 미국 포함 기타 해외 함정 이벤트 역시 잔존하는 가운데 해당 모멘텀 발현 여부에 따라 점진 주가 회복이 가능하다는 판단이다.'라고 분석했다.


◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 이서연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2026년 07월 09일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 17일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 28일 최고 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.


◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 140,667원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 140,667원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 110,000원 보다는 18.2% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 140,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 163,389원 대비 -13.9% 하락하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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