[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 28일 기업은행(024110)에 대해 '배당정책, 주주 친화적으로 개선 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기업은행 리포트 주요내용
흥국증권에서 기업은행(024110)에 대해 ''26년 2분기 지배주주순이익은 6,836억원(YoY -1.4%, QoQ -8.7%)으로 컨센서스에 부합(은행별도 순이익 5,415억원, YoY -4.4%). 2분기말 CET1 비율은 QoQ +5bp 개선된 11.56% 기록. 동사는 분기배당을 최초로 실시하며 주주가치 제고 노력을 지속. 투자의견 Buy, 목표주가 27,500원 유지. 목표주가는 12개월 선행 BPS에 목표 PBR 0.64배를 적용. 이번 분기 일시적으로 NIM이 하락하였으나 하반기 시중금리 상승 과정에서 개선 흐름으로 복귀할 것으로 전망. 환평가손 역시 최근 달러/원 환율 하락 흐름을 고려했을 때 하반기 우호적 변수로 작용할 가능성이 높다고 판단. 배당 정책 개선 및 업종 내 최고 수준의 배당수익률 고려할 때 배당 매력은 유효. 반면, 현재 PBR 0.5배 수준에 불과하여 주가 매력도 높은 구간이라 판단.
'라고 분석했다.


◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,500원 -> 27,500원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 유준석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,500원은 2026년 07월 14일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 27,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 21일 24,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 27,500원을 제시하였다.


◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,346원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 27,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,346원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,346원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,500원 대비 16.4% 상승하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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