[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 13일 HD현대마린솔루션(443060)에 대해 '2Q26 Pre: 보다 중요한 하반기 DC향 수주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 412,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 108.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대마린솔루션 리포트 주요내용
유안타증권에서 HD현대마린솔루션(443060)에 대해 '2Q26 매출 5,400억, 영업이익 1,030억 추정. DC향 사업, 육상이든 해상이든, 엔진이든 시설이든. 투자의견 BUY, 목표주가 412,000원으로 소폭 하향: 목표주가 하향은 판관비의 반영구적 증가에 따른 손익 변경을 반영. 1) 기회외 위기가 공존 하는 방산사업에 노출되지 않았음에도, 상반기 해양방산 협력 지연에 따른 업종 투자심리 악화가 반영되었으며, 2) AIDC 관련 사업에서 육상으로는 HD현대중공업의 엔진 AM사업 을, 해상으로는 기존 선박 개조사업의 기회를 보유했고, 3) 제조시설이 없는 Asset-light 사업구조를 유지함으로써 Capex에 대한 부담이 적음. 밸류에이션 멀티플 상으로는 FY26F P/E 26x 수준으로 업종 평균 대비 높아 보일 수 있지만, 중장기 이익의 보장된 성장과 높은 배당성향을 감안한다면 오히려 글로벌 AM 사업자 peer 대비 매우 저렴한 상황.'라고 분석했다.
◆ HD현대마린솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 433,000원 -> 412,000원(-4.8%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 김용민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 412,000원은 2026년 06월 29일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 433,000원 대비 -4.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 19일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 28일 최고 목표가인 433,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 412,000원을 제시하였다.
◆ HD현대마린솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 324,900원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 412,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 324,900원 대비 26.8% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 347,000원 보다도 18.7% 높다. 이는 유안타증권이 HD현대마린솔루션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 324,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 256,429원 대비 26.7% 상승하였다. 이를 통해 HD현대마린솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대마린솔루션 리포트 주요내용
유안타증권에서 HD현대마린솔루션(443060)에 대해 '2Q26 매출 5,400억, 영업이익 1,030억 추정. DC향 사업, 육상이든 해상이든, 엔진이든 시설이든. 투자의견 BUY, 목표주가 412,000원으로 소폭 하향: 목표주가 하향은 판관비의 반영구적 증가에 따른 손익 변경을 반영. 1) 기회외 위기가 공존 하는 방산사업에 노출되지 않았음에도, 상반기 해양방산 협력 지연에 따른 업종 투자심리 악화가 반영되었으며, 2) AIDC 관련 사업에서 육상으로는 HD현대중공업의 엔진 AM사업 을, 해상으로는 기존 선박 개조사업의 기회를 보유했고, 3) 제조시설이 없는 Asset-light 사업구조를 유지함으로써 Capex에 대한 부담이 적음. 밸류에이션 멀티플 상으로는 FY26F P/E 26x 수준으로 업종 평균 대비 높아 보일 수 있지만, 중장기 이익의 보장된 성장과 높은 배당성향을 감안한다면 오히려 글로벌 AM 사업자 peer 대비 매우 저렴한 상황.'라고 분석했다.
◆ HD현대마린솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 433,000원 -> 412,000원(-4.8%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 김용민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 412,000원은 2026년 06월 29일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 433,000원 대비 -4.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 19일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 28일 최고 목표가인 433,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 412,000원을 제시하였다.
◆ HD현대마린솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 324,900원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 412,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 324,900원 대비 26.8% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 347,000원 보다도 18.7% 높다. 이는 유안타증권이 HD현대마린솔루션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 324,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 256,429원 대비 26.7% 상승하였다. 이를 통해 HD현대마린솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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