[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 13일 한화시스템(272210)에 대해 '견고히 빌드업 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
DB증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '2Q26Pre, 컨센서스 소폭 상회. 다양한 파이프라인을 통해 수출 빌드업 진행 중. 목표주가 90,000원으로 하향. 투자의견 BUY로 상향: 2Q26 매출액은 8,540억원(+11.2%YoY, +5.8%QoQ), 영업이익은 630억원(+92.8%YoY, +82.6%QoQ, OPM 7.3%)으로 컨센서스 소폭 상회 전망. 이는 견조한 수출사업의 매출 인식(천궁2 MFR, 폴란드 K2GF)에 따른 방산 부문의 고마진 효과. 동사의 방산 파이프라인은 지상방산(K9, K2, 레드백 등), 항공우주(KF-21, 위성), 방공(M-SAM, L-SAM), 함정(무인정, 전투함) 등 대부분의 무기에 탑재됨. 즉, 방산업 전반에 일정한 포션(5~15%)을 보유하고 있어, 전방업체들의 수주 시 수혜를 보는 구조. 그 외에도 레오나르도와의 경공격기용 ASEA 레이더, 딜디펜스와의 IRIS-T 레이더 MOU 등 직수출 비즈니스까지도 구축 단계. 추가로 지난해 조성한 제주우주센터를 통해 위성 생산시설을 보유 중. 우주 사업 역시 3Q26 다부처 초소형 SAR 위성(40기) 사업자 선정을 시작으로 국방부/우주청 중심의 위성 사업도 구체화될 전망.'라고 분석했다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 145,000원 -> 90,000원(-37.9%)
DB증권 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2026년 04월 15일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 -37.9% 감소한 가격이다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 140,286원, DB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 140,286원 대비 -35.8% 낮으며, DB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 117,000원 보다도 -23.1% 낮다. 이는 DB증권이 한화시스템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 140,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,269원 대비 108.5% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
DB증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '2Q26Pre, 컨센서스 소폭 상회. 다양한 파이프라인을 통해 수출 빌드업 진행 중. 목표주가 90,000원으로 하향. 투자의견 BUY로 상향: 2Q26 매출액은 8,540억원(+11.2%YoY, +5.8%QoQ), 영업이익은 630억원(+92.8%YoY, +82.6%QoQ, OPM 7.3%)으로 컨센서스 소폭 상회 전망. 이는 견조한 수출사업의 매출 인식(천궁2 MFR, 폴란드 K2GF)에 따른 방산 부문의 고마진 효과. 동사의 방산 파이프라인은 지상방산(K9, K2, 레드백 등), 항공우주(KF-21, 위성), 방공(M-SAM, L-SAM), 함정(무인정, 전투함) 등 대부분의 무기에 탑재됨. 즉, 방산업 전반에 일정한 포션(5~15%)을 보유하고 있어, 전방업체들의 수주 시 수혜를 보는 구조. 그 외에도 레오나르도와의 경공격기용 ASEA 레이더, 딜디펜스와의 IRIS-T 레이더 MOU 등 직수출 비즈니스까지도 구축 단계. 추가로 지난해 조성한 제주우주센터를 통해 위성 생산시설을 보유 중. 우주 사업 역시 3Q26 다부처 초소형 SAR 위성(40기) 사업자 선정을 시작으로 국방부/우주청 중심의 위성 사업도 구체화될 전망.'라고 분석했다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 145,000원 -> 90,000원(-37.9%)
DB증권 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2026년 04월 15일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 -37.9% 감소한 가격이다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 140,286원, DB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 140,286원 대비 -35.8% 낮으며, DB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 117,000원 보다도 -23.1% 낮다. 이는 DB증권이 한화시스템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 140,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,269원 대비 108.5% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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