[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 30일 피에스케이(319660)에 대해 '사상 최대 실적 행진'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 피에스케이 리포트 주요내용
한화투자증권에서 피에스케이(319660)에 대해 '광역기를 보유한 회사, 넓은 고객 저변 + 공정 저변: 동사는 본격적인 CAPEX 사이클이 진행되는 2026년과 2027년 연속으로 사상 최대 실적을 경신할 것으로 기대됨. 2026년 예상 매출과 영업이익은 6,766억원(YoY +48%)과 2,030억원(YoY +129%)이며 2027년은 8,458억원(YoY +25%) 매출, 2,706억원(YoY +33%)의 영업이익을 예상. 전공정 빅6 내에서 상대적으로 저렴한 밸류에이션 매력을 보유하고 있으며 넓은 고객사 저번이라는 강점을 가지고 있음. 동사는 주력 장비인 PR Strip 장비를 삼성전자, SK하이닉스, Micron Technology 등 메모리 3사로 모두 납품하고 있으며 중화권 메모리 메이커향으로도 익스포저를 가지고 있음. 올해부터 진행되는 CAPEX 사이클은 국내의 메모리 2사뿐만 아니라 Micron, 중화권 메모리 메이커까지 동시다발적으로 진행되는 투자 사이클이라는 측면에서 넓은 고객 저변을 확보하고 있는 것은 큰 강점이 됨. 고객사의 저변뿐만 아니라 동사의 주력 장비는 DRAM, NAND, HBM, Logic 전반에서 사용되는 범용 전공정 장비이기에 어떤 종류의 증설에서도 모두 수혜를 받을 수 있다는 강점을 가짐. 향후 CAPEX 사이클이 진행됨에 따라 특정 고객사, 사이트, 공정에 따른 수혜주를 찾는 과정이 있을 것으로 예상. 동 과정에서 고민 없이 선택할 수 있는 넓은 저변을 가진 장비사 중 하나라는 판단
'라고 분석했다.

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