[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 11일 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '가던 길 잘 가는 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 83,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '1Q26 매출액 5.3조원(+7.1% 이하 YoY), 영업이익 5,070억원(+43.0%)으로 컨센서스에 부합했다. 타이어 부문은 매출액 2.6조원(+9.4%), 영업이익 4,375억원 (+31.2%, OPM 17.1%)를 기록했다. 판매량은 다소 부진했으나 환율, 믹스, 판가 등 가격적 요인이 외형과 수익성을 방어했다. 2Q26F 매출액 5.5조원(+3.3%), 영업이익 5,260억원(+48.7%)를 예상한다. 원재료 및 운임 상승 영향은 3Q26부터 가시화될 전망이다. 수익성 부담은 불가피하 겠으나 원재료 원산지 다변화(아프리카산 천연고무 등)와 판가 인상 등으로 대부분 상쇄할 것으로 예상한다. 6월 중순 예정된 유럽 중국산 타이어 반덤핑 최종판정은 추가 모멘텀이다. 지난주 보도된 당사 예비판정 마진율(3.4%)은 경쟁사(중국 52%, 국내 29.9%) 대비 절대 우위에 있다. 이미 1,2월 간 중국산 타이어 수입 추이가 주춤하고 재고도 정상화 흐름인 점을 감안 시 2H26부터 헝가리 공장을 중심으로 유럽 시장 점유율 확대를 기대한다. 원재료/운임 부담은 판가 인상과의 시차에서 발생하는 일시적 현상일 뿐이다. 물량·믹스 성장에 보다 주목해야 한다.'라고 분석했다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 83,000원 -> 83,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 최태용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2026년 02월 05일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 83,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 27일 71,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 83,000원을 제시하였다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,250원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,462원 대비 41.7% 상승하였다. 이를 통해 한국타이어앤테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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