[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 20일 삼성중공업(010140)에 대해 '1Q26 Pre: 인건비 정상화만 고려해도'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '1Q26 매출 3조, 영업이익 3,950억 추정: 컨센서스 (3,400억) 대비 높은 영업이익 추정치는 1) 4Q25 대비 큰 변동이 없는 조업일수, 2) 그럼에도 4Q25중 저선가 LNGC 4척, 컨테이너선 2척 인도로 인한 1Q26 고선가 물량 매출인식 비중 확대, 3) 4Q25 급여 관련 일회성 비용의 정상화에 근거. 동사의 4Q25 임직원 급여총액은 3,530억으로 1Q25-3Q25 평균 (2,540억) 대비 1,000억가량 상승. 외주용 역비까지 감안한다면 4Q25 대비 급여 비용의 정상화로 인해 연간 기본급여 상승률을 고려 하고도 1Q26 GPM은 17.3% (vs. 16.1%)로 qoq 상승.'라고 분석했다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 김용민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2026년 02월 02일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 28일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 36,000원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,773원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,773원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 30,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,773원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,079원 대비 44.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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