[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 14일 산일전기(062040)에 대해 '이익 체력은 증명, 저평가 해소가 필요한 시'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 239,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 산일전기 리포트 주요내용
유안타증권에서 산일전기(062040)에 대해 '1Q26 매출액 1,482억원(YoY +49.9%), 영업이익 545억원(YoY +45.3%, OPM 36.6%)을 기록하며 컨센서스에 부합할 것으로 전망한다. 전분기 일회성 요인에도 불구하고 물량 증가와 환율 효과가 동시에 반영되며 QoQ 증익이 이어지는 흐름이다. 이는 수주잔고 기반 매출 확대가 본격적으로 반영되기 시작한 구간으로 해석할 수 있다. 30% 중후반 수준의 높은 영업이익률은 유지되고 있으며, 분기 변동성과 무관하게 연간 기준 이익 레벨은 안정적으로 이어질 전망이다. 수요는 여전히 확대되는 구간이다. 신재생과 ESS 중심 수요가 지속되는 가운데, 데이터센 터향 수요가 본격적으로 추가되고 있다. 특히 2026년은 데이터센터 밸류체인 내 직접 수주가 가시화되는 시점이다. 기존 온사이트 중심의 간접 납품 구조에서 벗어나, 데이터센터 내부 탑재 변압기 공급으로 확장되며 직접적인 수혜가 확대될 것으로 예상된다. 이는 단순 물량 증가를 넘어 수주 레벨 자체가 상향되는 변화다. 그럼에도 동사는 국내외 Peer 대비 높은 할인 상태에 있다. 현재 주가는 26F PER 기준 22배 수준으로, 이익 체력과 성장성을 감안할 때 밸류에이션 매력도가 높다고 판단한다. 투자의견 ‘매수’ 유지하며, 목표주가를 235,000원으로 상향 조정한다.'라고 분석했다.


◆ 산일전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 239,000원(+19.5%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 239,000원은 2026년 03월 04일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 19.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 29일 87,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 239,000원을 제시하였다.


◆ 산일전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 206,900원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 239,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 206,900원 대비 15.5% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 220,000원 보다도 8.6% 높다. 이는 유안타증권이 산일전기의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 206,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 145,111원 대비 42.6% 상승하였다. 이를 통해 산일전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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